Um dos mais bem sucedidos estratégias de negociação este ano pode estar chegando ao fim Por que um índice de acompanhamento da Apple, Netflix caiu investidores da semana passada que foi cunhagem de dinheiro de acordo com o adágio de Wall Street que a tendência é o seu amigo acaba de receber um lembrete de que nada funciona para sempre . Um índice do Citigroup Inc. que controla ações dos EUA como a Apple Inc. e a Netflix Inc. fez algo na semana passada que não tinha feito desde junho - caiu. Embora ainda batendo o Standard amp Pooraposs 500 Index em 2017, os analistas do banco advertiram que a estratégia está se aproximando de um limite onde as rotações ocorreram no passado. Praticamente nada tem funcionado melhor neste ano, diminuindo o mercado de ações do que o impulso, onde você carrega em ações que aumentaram mais nos últimos dois a 12 meses e espero que eles continuem subindo. Enviados em alta por meio de comícios sustentados em ações de mídia e biotecnologia, a preocupação é de que o comércio tenha ficado muito popular, preparando o cenário para balanços mais acentuados. Nos últimos anos, incluindo este ano, houve um grande número de momentos em que os negócios ficaram lotados, disse Arvin Soh, gerente de fundos com sede em Nova York, que desenvolve estratégias macro globais no GAM, que supervisiona 130 bilhões. O que é diferente é que as reversões que eventualmente vêm tendem a ser mais severas agora do que o que se observa em um horizonte de tempo mais longo. Com a redução da largura antes que o Federal Reserve aumente as taxas, aderindo aos vencedores tem sido um modelo para o sucesso em 2017. Os fundos quantitativos estavam entre os melhores desempenhos de equidade, evento-driven e macro estratégias até julho deste ano, rastejando apenas tecnologia, saúde e ativista gestores, de acordo com dados por Hedge Fund Research Inc. Investidores individuais têm notado. Um dos maiores fundos negociados em bolsa que emprega a tática, o iShares MSCI EUA Momentum Index Fund, atraiu um recorde de 125 milhões em julho, impulsionando seu total em cerca de um quinto. Ele tem um único mês de saídas desde que começou em 2017. Possuí-lo valeu a pena, também: o fundo é de 8,2 por cento em 2017, em comparação com 1,8 por cento no SampP 500. Outra ETF, Powershares DWA Momentum Portfolio, recentemente Viu ativos cruzar 2 bilhões e retornou mais de 7 por cento este ano. Ainda assim, alguns dos negócios que contribuíram para o sucesso foram enfraquecendo. Desde julho, a liderança da indústria no SampP 500 vem mudando, e não o que os investidores desejam ver. Os serviços públicos estão liderando o mercado desde agosto e os últimos vencedores do ano passado, empresas de saúde e de consumo, estão se arrastando. O Newedge CTA Index, que rastreia as estratégias e os fundos baseados em computadores que colocam apostas nas tendências econômicas gerais, caiu 6,5% em relação a um patamar alto em abril. Até mesmo a Apple, a empresa que mais contribuiu para o mercado de touro dos EUA do que qualquer outra empresa, está vacilando. Depois que o fabricante do iPhone cresceu 10 vezes desde 2009, as ações caíram 12% em relação ao recorde histórico de fevereiro. Às 10:23 da manhã em Nova York, as ações da Apple caíram 0,6 por cento para toxA0115.85, enquanto a Netflix caiu 0,5 por cento para 123,41. ThexA0iShares momentum ETF perdeu 0,6 por cento para 73,20 e thexA0Powershares fundo diminuiu 0,5 por cento para 43,82. Os investidores estão repentinamente prestando mais atenção às empresas em melhor forma financeira com menos dívidas - qualidades que foram ausentes nos últimos ganhadores de momentum, como a biotecnologia. Em julho, um indicador do Goldman Sachs Group Inc. que controla as ações com os balanços mais fortes atingiu seu nível mais alto em relação às ações com os mais fracos desde outubro de 2017. Devido à natureza fortemente correlacionada das negociações de momentum, os selloffs podem ser súbitos à medida que todos saem juntos, De acordo com Nicola Marinelli da Pentalpha Capital Ltd. Isso aumenta as apostas para os comerciantes que retornarão de férias imediatamente antes do Fed se reunir em 17 de setembro. "Pode haver uma inversão e doesnapost necessariamente precisa de um catalisador", disse Marinelli, um gestor de fundos Que ajuda a supervisionar 114 milhões de euros (126 milhões) de ativos na Pentalpha em Londres. Em agosto, muito poucos grandes jogadores vão tomar grandes decisões sobre seu portfólio. Se algo acontecer, vai ser mais setembro, outubro. XA0O aumento nas ações de biotecnologia pode estar em risco, dadas as preocupações sobre os preços de algumas drogas, de acordo com Hugh Grieves do Miton Group. O Nasdaq Biotechnology Index apresentou um desempenho inferior ao SampP 500 neste trimestre, depois de vencer por cinco anos. A questão é saber se você pode ver a mudança narrativa em torno da biotecnologia e fazer com que o comércio de impulso para perder o vapor, disse Grieves, um gestor de carteira londrina em Miton, que gere o firmaposs U. S. Opportunities Fund. O problema com os negócios de impulso é que você não tem margem de segurança. Quando você começa no bandwagon, você fecha seus olhos a valuation. quot Antes de seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. Estratégias de troca do mercado de valores de acção mais sucesso Mais artigos As estratégias negociando bem sucedidas podem ajudar a investors descobrir oportunidades rentáveis nos mercados. Ao aplicar estratégias comprovadas do mercado de ações, o investidor médio pode tirar proveito de alguns dos métodos utilizados por profissionais comerciantes e participar desses ganhos. Mesmo os comerciantes mais experientes perceber que as estratégias de investimento podem falhar, no entanto, e que determinadas técnicas funcionam melhor em condições específicas do mercado. Investimento em Crescimento Investir em Crescimento é uma estratégia de sucesso quando as empresas continuam a aumentar seus lucros. Em vez de usar o fluxo de caixa para seduzir os investidores com um dividendo, as empresas de crescimento reinvestir lucros de volta para o negócio para melhorar as operações. Em troca de renunciar a um dividendo, os investidores esperam que os lucros da empresa e preço da ação vai subir. Investimento de crescimento é mais bem sucedida quando os investidores identificar as empresas cujos lucros são suportados pelo aumento das vendas. Valor Investir Valor investir é uma estratégia que visa identificar ações que os investidores parecem estar tratando injustamente. Os investidores compram ações e aguentam até que os valores de mercado eventualmente subam. Esta estratégia é mais bem sucedida quando os investidores adotam uma abordagem de longo prazo. Valor investir também é mais bem sucedida quando volatilidade do mercado de ações é baixa. Em 2017, após um período de dois anos de alta volatilidade do mercado e lucros subjacentes das ações de valor, a volatilidade diminuiu e as ações de valor renderam lucro de 13%. Shorting é uma estratégia de investimento que produz lucros em um mercado de ações em declínio. O método envolve o empréstimo de ações de um corretor, vendê-los, em seguida, comprar o estoque para devolvê-lo, espero que depois que o preço diminuiu. A abordagem pode ser um desafio para o investidor médio, mas os fundos mútuos tornaram esta estratégia mais acessível ao mainstream. Em 2009, os investidores tinham 32 bilhões investidos em fundos mútuos de longo / curto prazo, que tentam lucrar com a diferença entre o aumento e queda dos preços das ações. Renda Investimento O investimento em renda é especialmente atraente quando as condições econômicas são incertas. Este foi o caso em 2017, quando o desempenho do mercado de ações foi errático e títulos estavam pagando rendimentos insignificantes. Como resultado, os investidores dirigiram mais de 13 bilhões em fundos de ações de dividendos, onde poderiam contar com o fluxo constante de renda, de acordo com um artigo de 2017 Market Watch. Os investidores ganham o melhor rendimento, ou rendimentos, de empresas cujo dividendo consistente é complementado por um preço das ações que aumenta ao longo do tempo. É um A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2017 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. NASDAQ dados é pelo menos 15 minutos de atraso. A Estratégia Completa Swing Trading Agora permite colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seus próprios. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Ter um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram para trás na Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso poderia acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vão cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing.
No comments:
Post a Comment